Методика расчета определения надбавки и скидки агента при выдаче и погашении инвестиционных паев в ОПИФе
1. Стоимость одного инвестиционного пая определяется делением стоимости чистых активов (СЧА) на количество инвестиционных паев фонда.
Пример: Стоимость чистых активов фонда составляет 250 млн. рублей. Количество выданных паев 100 000 штук. Определите стоимость одного пая.
Решение:
Стоимость одного пая = СЧА / количество выданных паев

Стоимость одного пая = 250 млн. руб. / 100 000 штук = 2500 руб.

2. Величина взимаемой надбавки при приобретении паев определяется как произведение стоимости инвестиционного пая на величину надбавки в процентах.
Пример: Стоимость инвестиционного пая 2500 рублей, размер надбавки 1,5%. Определите величину надбавки в рублях.
Решение:
Величина надбавки = стоимость инвестиционного пая * размер надбавки (%)

Величина надбавки = 2500руб.*1,5% = 37,5 руб.

3. Цена приобретения пая определяется как сумма стоимости инвестиционного пая и величины надбавки
Пример: Стоимость инвестиционного пая 2500 руб., величина надбавки 37,5 руб. Определите цену приобретения пая.
Решение:
Цена приобретения инвестиционного пая = Стоимость одного пая + величина надбавки

Цена приобретения инвестиционного пая = 2500 руб. + 37,5 руб. = 2537,5 руб.

4. Количество приобретенных паев определяется делением суммы поступившей в оплату паев на цену приобретения инвестиционного пая.
Пример: Сумма поступившая в оплату паев 145 000 рублей. Цена приобретения пая 2537,5 рублей. Определите количество приобретенных паев.
Решение:
Количество приобретенных паев = Сумма поступившая в оплату паев / Цена приобретения пая

Количество приобретенных паев = 145 000 руб. / 2537,5 руб. = 57,14285 штук.

5. Величина взимаемой скидки при погашении паев определяется как произведение стоимости инвестиционного пая на величину скидки в процентах.
Пример: Стоимость инвестиционного пая 2500 рублей, размер скидки 1 %. Определите величину скидки в рублях.
Решение:
Величина скидки = стоимость инвестиционного пая * размер скидки (%)

Величина скидки = 2500руб.*1 % = 25 руб.

6. Цена инвестиционного пая при погашении определяется разницей между стоимостью одного пая и величиной скидки.
Пример: Стоимость одного пая 2500 рублей. Величина скидки 25 рублей. Определите цену инвестиционного пая.
Решение:
Цена инвестиционного пая при погашении паев = Стоимость инвестиционного пая – величина скидки

Цена инвестиционного пая при погашении паев = 2500 руб. – 25 руб. = 2475 руб.

7. Сумма денежных средств к перечислению определяется как произведение цены инвестиционного пая на количество погашаемых паев.
Пример: Количество погашаемых паев 57,14285. Цена инвестиционного пая при погашении 2475 рублей. Определить сумму денежных средств к перечислению.
Решение:
Сумма денежных средств к перечислению = Цена инвестиционного пая при погашении * Количество погашаемых паев

Сумма денежных средств к перечислению = 2475 руб. * 57,14285 шт. = 141428,55 рублей.