Отчет по исполнению бюджета за 2012 год

по городу Темиртау

Общие итоги исполнения бюджета

Общие итоги исполнения бюджета города Темиртау за 2012 год характеризуются следующими данными

(тыс тенге)

Наименование	Скорректированный бюджет на 2012 год	План отчетного периода	Кассовое исполнение	% исполнения к плану отчетного периода
I.Доходы	9695715,0	9695715,0	10049299,8	103,6
II.Затраты	9986977,0	9986977,0	9986221,4	100,0
III. Чистое бюджетное кредитование	227536,0	227536,0	227536,0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами	56148,0	56148,0	54752,3
Поступления от продажи финансовых активов	3852,0	3852,0	5247,7	136,2
V.Дефицит (профицит бюджета)	-574946,0	-574946,0	-219209,9
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	574946,0	574946,0	219209,9
Используемые остатки бюджетных средств	347410,0	347410,0	-8326,1
Остатки бюджетных средств на начало финансового года	0	0	347410,0
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода	0	0	355736,1

Утвержденный бюджет г. Темиртау был принят решением городского Маслихата “О городском бюджете на 2012-2014 годы” №47/10 от 12 декабря 2011 года по доходам в сумме 8374622 тыс.тенге, по затратам в сумме 8278474 тыс.тенге (в том числе по бюджетным изъятиям – 2119227 тыс.тенге), поступления от продажи финансовых активов в сумме 3852 тыс.тенге.

В течение 2012 года в целях качественного и эффективного исполнения бюджет уточнялся 7 раз, в результате уточненный объем по доходам составил 9695715,0 тыс.тенге (увеличен по сравнению с утвержденным на 1321093 тыс.тенге)

Из республиканского и областного бюджетов в 2012 году было выделено 1337063,0 тыс.тенге, в том числе:

- целевые текущие трансферты в сумме 1068870,0 тыс.тенге, в том числе:

- из республиканского бюджета - 1068375,0 тыс.тенге

- из областного бюджета - 495,0 тыс.тенге

- целевые трансферты на развитие в сумме 268193,0 тыс тенге, в том числе:

- из республиканского бюджета – 260528,0 тыс тенге

- из областного бюджета - 7665,0 тыс. тенге.

Трансферты получены в полном объеме и освоены на 100% (1336803,8 тыс. тенге при плане 1337063,0 тыс. тенге). Неосвоение целевых трансфертов в сумме 259,2 тыс. тенге образовалось из-за округления по спецификам, экономии по заработной плате и финансовым услугам.

Поступления

Поступления в бюджет города Темиртау исполнены на 103,6%. При плане 9695715,0 тыс. тенге фактически поступило 10049299,8 тыс. тенге. Перевыполнение составило 353584,8 тыс. тенге.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления возросли на 274901,5 тыс. тенге или на 2,8%.

Выполнение плана поступлений по кодам доходов по городу Темиртау в целом обеспечено.

Налоговые поступления

При плане 8292144,0 тыс. тенге поступило 8626510,3 тыс. тенге, или 104,0%. Сверх плана поступило 334366,3 тыс. тенге. Наиболее крупное перевыполнение достигнуто по:

- индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплат – 3778445,7тыс.тенге или 102,2% к плану (3696321,0 тыс. тенге);

- социальному налогу – 2434186,3 тыс.тенге или 103,6% к плану (2348655,0 тыс.тенге);

Перевыполнение произошло в результате увеличения налогооблагаемой базы, разового поступления отчислений от 13 зарплаты, премий по Корпорации «Казахмыс» и АО «Арселор-МиталСтил Темиртау», увеличением среднемесячной номинальной заработной платы на предприятиях города.

Неисполнение плана поступлений в 2012 году по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 68416,0 тыс. тенге при плане 75173,0 тыс. тенге или 91,0%. Невыполнение прогнозных показателей на 6757,0 тыс. тенге обусловлено следующими причинами: из-за перехода рынка «Молодежный» в статус «Торгового дома» сумма потерь составила 4500 тыс. тенге, из-за погодных условий и перехода торгующих на другие режимы налогообложения - 2257,0 млн. тенге.

Неналоговые поступления

При плане 19364,0 тыс. тенге поступило 28066,8 тыс. тенге, или 144,9%. Сверх плана поступило 8702,8 тыс. тенге. Наиболее крупное перевыполнение достигнуто по:

- доходам от аренды имущества, находящегося в государственной собственности – 17850,7 тыс. тенге при плане 15810,0 тыс. тенге или 112,9%;

- прочим неналоговым поступлениям - 9545,8 тыс. тенге при плане 3514,0 тыс. тенге или 271,7%.

Основными причинами стали предъявление штрафных санкций к подрядчикам за несвоевременное выполнение работ, по акту ревизии и другие поступления в местный бюджет.
Поступления от продажи основного капитала

Поступления от продажи основного капитала составили 57659,7 тыс.тенге, или 122,3% к плану (47144,0тыс.тенге). Сверх плана поступило 10515,7 тыс. тенге. Перевыполнение плана поступлений от продажи земли и нематериальных активов связано с увеличением количества заявлений от юридических и физических лиц о предоставлении в частную собственность земельных участков.

Поступления трансфертов

Законом «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» бюджету города Темиртау предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета в объеме 1328903,0 тыс. тенге, в том числе:

 целевые текущие трансферты – 1068375,0 тыс. тенге;

 целевые трансферты на развитие –260528,0 тыс. тенге.

Из областного бюджета:

 целевые текущие трансферты – 495,0 тыс. тенге;

 целевые трансферты на развитие –7665,0 тыс. тенге.

Поступления целевых трансфертов составили 1337063,0 тыс. тенге, или 100,0% к плану.

Погашение бюджетных кредитов

Погашение бюджетных кредитов в 2012 году по городу Темиртау не производилось.

Поступления от продажи финансовых активов государства Средства поступили в размере 5247,7тыс.тенге или 136,2% к плану (3852 тыс.тенге). Перевыполнение связано с приватизацией объектов недвижимости (жилья) города Темиртау.

Недоимка по всем видам платежей на 1.01.2013 года по г.Темиртау составила 36757,0 тыс. тенге, в том числе в местный бюджет 21898,0 тыс.тенге. По сравнению с 1.01.2012г. 79966,0 тыс.тенге (местный бюджет 31619,0 тыс.тенге) недоимка снизилась на 33488,0 тыс.тенге., в местный бюджет уменьшилась на 9721,0 тыс.тенге.

Снижение недоимки произошло за счет банкротства ИП Мысыкбекова, ИП Жунусова, ИП Байкенова, ТОО «Даурен», ИП «Фатыхова», ТОО «ПО-Строй», поступления оплаты от населения.

следующая страница>