Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1

Платежное поручение (пакет платежных поручений)

1.1.1Назначение и маршрут документа


Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» предназначен для осуществления безналичных расчетов по банковским счетам УФК при кассовом обслуживании исполнения БС (МБ) и счетов юридических лиц, не являющихся УБП.

Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» направляется от ФО, НУБП в УФК (ОФК) по месту их обслуживания.



В случаях, предусмотренных НПА, документ "Платежное поручение (пакет платежных поручений)" направляется от АУ в УФК (ОФК) по месту их обслуживания.

  1. Маршрут документа «Платежное поручение (пакет платежных поручений)»

Отправитель

Получатель

Примечание

АУ

ОрФК




НУБП

ОрФК




ФО

ОрФК



1.1.2Описание полей документа


  1. Описание полей документа «Платежное поручение (пакет платежных поручений)»

Описание блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязательность

Примечание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM







Да




Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

= 1

Да

Уровень бюджета принимает следующие значения:

2 – «бюджет субъекта РФ»;

3 – «местный бюджет»;

6 – «средства ЮЛ».



Код клиента

KOD_UBP

STRING

= 5

Да

При значении поля BUDG_LEVEL = «6», заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях поля BUDG_LEVEL заполняется в соответствии с ПУБП.

Наименование клиента

NAME_UBP

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование клиента. Если значение поля BUDG_LEVEL = «6», заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях поля BUDG_LEVEL уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.

Почтовая информация о получателе файла

TO







Да




Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Пакет

PP







Да




Дата

DATE

DATE




Да

Дата передачи пакета.

Количество документов

KOL

NUMBER

<= 5

Да

Количество документов, включенных в пакет.

Контрольная сумма

SUM_TOTAL

NUMBER2




Да

Общая сумма по документам.

Платежное поручение

PPT(*)







Да




№ платежного поручения

NOM_PP

STRING

<= 10

Да

(поле 3)*

Дата платежного поручения

DATE_PP

DATE




Да

(поле 4)*

Сумма платежного поручения

SUM_PP

NUMBER2




Да

(поле 7)*

Вид платежа:

VID_PL

STRING

= 1

Да

Вид платежа:

0 – «пусто»;

1 – «почтой»;

2 – «телеграфом»;

3 – «электронно»;

4 – «срочно».



Вид операции.

VID_OPER

STRING

= 2

Да

(поле 18)*. Допустимые значения: 01.

ИНН Плательщика

INN_PAY

STRING

<= 12

Да

(поле 60)*

КПП Плательщика

KPP_PAY

STRING

<= 9

Да

(поле 102)*

Наименование Плательщика

CNAME_PAY

STRING

<= 160

Да

(поле 8)*

Расчетный счет Плательщика

BS_PAY

STRING

= 20

Да

(поле 9)*

БИК банка Плательщика

BIC_PAY

STRING

= 9

Да

(поле 11)*

Наименование банка Плательщика

NAME_BIC_PAY

STRING

<= 160

Да

(поле 10)*

Коррсчет банка Плательщика в РКЦ

BS_KS_PAY

STRING

= 20

Нет

(поле 12)*

ИНН Получателя

INN_RCP

STRING

<= 12

Нет

(поле 61)*

КПП Получателя

KPP_RCP

STRING

<= 9

Нет

(поле 103)*

Наименование Получателя

СNAME_UBP_RCP

STRING

<= 160

Да

(поле 16)*

Расчетный счет Получателя

BS_RCP

STRING

= 20

Нет

(поле 17)*

БИК банка Получателя

BIC_RCP

STRING

= 9

Да

(поле 14)*

Наименование банка Получателя

NAME_BIC_RCP

STRING

<= 160

Да

(поле 13)*

Коррсчет банка Получателя в РКЦ

BS_KS_RCP

STRING

= 20

Нет

(поле 15)*

Срок платежа

DATE_PAY

DATE




Нет

(поле 19)*

Очередность платежа

ORDER_PAY

STRING

= 1

Да

(поле 21)*. Поле может принимать значения от 0 до 6 (0 – очередность не указана).

Назначение платежа

PURPOSE

STRING

<= 210

Да

(поле 24)*

Статус составителя расчетного документа

PAYSTATUS

STRING

<= 2

Нет

(поле 101)*

Код бюджетной классификации

KBK

STRING

= 20

Нет

(поле 104)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Код ОКАТО

OKATO

STRING

<= 11

Нет

(поле 105)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель основания платежа

OSNPLAT

STRING

<= 2

Нет

(поле 106)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель налогового периода / кода таможенного органа

NAL_PER

STRING

<= 10

Нет

(поле 107)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель номера документа

NUM_DOK

STRING

<= 15

Нет

(поле 108)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель даты документа

DATE_DOK

STRING

<= 10

Нет

(поле 109)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Тип платежа

TYPE_PL

STRING

<= 2

Нет

(поле 110)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Реквизиты для ОрФК
















Глобальный уникальный идентификатор

GUID_FK

GUID




Нет

Служебное поле, заполняется в ОрФК.

Код ОрФК клиента-плательщика

KOD_TOFK_PAY

STRING

= 4

Да

Код ОрФК, в котором открыт л/с. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК клиента - плательщика

NAME_TOFK_PAY

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ОрФК, в котором открыт л/с. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код клиента – плательщика

KOD_UBP_PAY

STRING

= 5

Да

Код ФО, НУБП, АУ в слу-чах, предусмотренных НПА.

Для НУБП, АУ заполняется в соответствии с регистра-ционными данными, при-своенными ОрФК.

Для ФО заполняется в со-ответствии с ПУБП.


Полное наименование клиента – плательщика

NAME_UBP_PAY

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ФО/НУБП, АУ.

Для НУБП, АУ заполняется в соответствии с регистра-ционными данными, при-своенными ОрФК.

Для ФО заполняется в со-ответствии с ПУБП.


Л/с клиента – плательщика

LS_PAY

STRING

= 11

Нет

Л/с ФО, НУБП, АУ. Не заполняется в случае представления ФО документов по отдельному счету, открытому в банке для учета средств БУ, л/с которых открыты в ФО.

Л/с клиента - получателя

LS_PAY_RCP

STRING

= 11

Нет

Поле заполняется в случае оформления ПП для осуще-ствления внебанковской операции и наличия необ-ходимости указания ин-формации о л/с контраген-та, по которому подлежит отражение поступления.

Признак печати КПП

PRINT_KPP

STRING

= 1

Нет

Признак печати КПП:

0 – не печатать;

1 – печатать.


Признак наличия Расшифровки к платежному поручению

PRIZ

STRING

= 1

Да

Допустимые значения:

0 – имеется документ «Расшифровка к расчётному документу» для данного платежного поручения;

1 – отсутствует документ «Расшифровка к расчётному документу».

Для НУБП может указываться только значение «1».



Строки платежного поручения по бюджетной классификации

PPST(*)







Нет

Блок обязателен для заполнения, если значение поля PPT.PRIZ равно «1».

Код по КБК

KBK

STRING

= 20

Нет

Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Для НУБП указывается с 1 по 17 знаки - «0», с 18 по 20 - КОСГУ.

Для АУ в случаях, предусмотренных НПА, указывается с 1 по 17 знаки - «0», с 18 по 20 - КОСГУ.


Тип КБК

TYPE_KBK

STRING

= 2

Нет

Допустимые значения:

10 - «расходы»;

20 - «доходы»;

31 - «ИВФДБ»;

32 - «ИВнФДБ».


Код цели плательщика

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Указывается код цели субсидии/субвенции плательщика

Обязательно для заполнения, если код л/с клиента-плательщика равен «41».



Код цели получателя

ADD_KLASS_RCP

STRING

<= 20

Нет

Указывается код цели суб-сидии/субвенции получате-ля.

Поле заполняется в случае оформления ПП для осуще-ствления внебанковской операции и наличия необ-ходимости указания ин-формации о Коде цели, по которому поступление под-лежит отражению на л/с получателя.

Сумма

SUM

NUMBER2




Да

Сумма по КБК.

Направление платежа

DIR_SUM

STRING

= 1

Да

Допустимые значения:

1 – списание.



Месяц финансирования

MES_FIN

STRING

= 2

Нет

Месяц финансирования.

Резервное поле

REZERV

STRING

<= 40

Нет

Поле зарезервировано.

Код источника финансирования

KOD_FIN

STRING

= 1

Нет

Код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства:

1 – средства бюджета;

2 – средства от ПДД.

Для НУБП и АУ поле не заполняется.



* - поле платежного документа, установленное Положением Банка России от 03.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в редакции Указаний Банка России от 22.01.2008 № 1964-У).

1.1.3Макет файла


FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|PP

PP|DATE|KOL|SUM_TOTAL|PPT(*)

PPT|NOM_PP|DATE_PP|SUM_PP|VID_PL|VID_OPER|INN_PAY|KPP_PAY|CNAME_PAY|BS_PAY|BIC_PAY|NAME_BIC_PAY|BS_KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|СNAME_UBP_RCP|BS_RCP(0)|BIC_RCP|NAME_BIC_RCP|BS_KS_RCP(0)|DATE_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|PAYSTATUS(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|NUM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|GUID_FK(0)|KOD_TOFK_PAY|NAME_TOFK_PAY|KOD_UBP_PAY|NAME_UBP_PAY|LS_PAY(0)|LS_PAY_RCP(0)|PRINT_KPP(0)|PRIZ|PPST(*)

PPST(0)(+PPT)|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM|DIR_SUM|MES_FIN(0)|REZERV(0)|KOD_FIN(0)|

1.1.4Пример файла


Имя файла -03017C02.PP2

FK|TXPP120101|AzkExchange|5.0.0.11||

FROM|3|03017|Территориальное управление Новоаннинского муниципального района Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области|

TO|2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|

PP|12.02.2009|2|7648.21|

PPT|381|12.02.2009|2661.21|3|01|3419403388|341901001|УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК РОНО)|40204810500000000037|041806001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ. Г ВОЛГОГРАД||3419400556|341901001|Территориальное управление Новоаннинского муниципального района Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области|40116810211060000002|041806647|ВОЛГОГРАДСКОЕ ОСБ N 8621 Г ВОЛГОГРАД|30101810100000000647||1|(913,0709,4529900,001,211 :2 661.21 ЛС 1319190011)Распоряжение на выдачу чека от 12.02.2009||||||||||2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|03017|УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК РОНО)|02293030170|||1|

PPST|91307094529900001211|10|||2661.21|1|||1|

PPT|382|12.02.2009|4987.00|3|01|3419403758|341901001|УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК МДОУ Филоновский д/с)|40204810500000000037|041806001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ. Г ВОЛГОГРАД||3438006555|343801001|УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ N7 ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)|40101810300000010003|041806001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ. Г ВОЛГОГРАД|||4|(913,0701,4209900,001,211 :4 987.00 ЛС 02293030170)Налог на доходы физических лиц|01|18210102021011000110|18238844000|ТП|МС.01.2009|0|11.02.2009|НС||2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|03017|УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК МДОУ Филоновский д/с)|02293030170|||1|

PPST|91307014209900001211|10|||4987.00|1||||

Платежное поручение (пакет платежных поручений)

Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» направляется от фо, нубп в уфк (офк) по месту их обслуживания

172.85kb.

23 09 2014
1 стр.


Инструкция Выгрузка платежных поручений из модуля "бухгалтерия" системы "парус бюджет 4"

Выгрузка платежных поручений из модуля “бухгалтерия” системы “парус – бюджет 4” для организаций участвующих в электронном документообороте между получателями и распорядителями сред

62.48kb.

25 09 2014
1 стр.


Инструкция пользователя Екатеринбург, 2012г

Если платежное поручение в статусе Отказано абс. Как можно посмотреть причину отказа? 10

142.27kb.

11 10 2014
1 стр.


Агентское поручение №5

Настоящее агентское поручение является распорядительным документом ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (далее – Принципал) для проведения ООО «Газэнергоинформ»

757.26kb.

14 10 2014
5 стр.


Пакет свадьба в «Adams Beach 5*» Айа – Напа в пакет входит

Муниципалитет для подачи заявления на регистрацию брака, в посольство и Министерство Юстиции

21.41kb.

26 09 2014
1 стр.


Пакет «1000 mms в подарок» Описание и перечень тарифных планов Пакет «1000 mms в подарок»

Пакет «1000 mms в подарок» (далее – то) действует на территории Поволжского филиала ОАО «МегаФон»* для абонентов, обслуживающихся на следующих тарифных планах

41.87kb.

23 09 2014
1 стр.


Спонсорский пакет вид документа: Пакет спонсорской поддержки в городе Липецке

Участники благотворительной акции «Социальный гастрольный тур мима йоми в цфо россии»

31.91kb.

23 09 2014
1 стр.


Инструкция по установке пакетов для регистрации опытной зоны: дистрибутивы на базе rpm

Еобходимо, чтобы в системе был установлен пакет wget. Так как не во всех вариантах школьного АльтЛинукс этот пакет устанавливается по умолчанию

43.82kb.

23 09 2014
1 стр.