Руководство пользователя Редакция 1; Версия программного обеспечения 1 Февраль 2002 cma small Systems ab 2002 web2L ®

WEB2L^®

Инструмент для Интернет-торговли
на финансовых и фондовых рынках

Client Settings

Руководство пользователя
Редакция 1; Версия программного обеспечения V1.1

Февраль 2002

CMA Small Systems AB

2002

WEB2L^®

Client Settings

Руководство пользователя

Редакция 1; Версия программного обеспечения V1.1

Этот материал защищен авторским правом.

Никакая часть этой публикации не может быть скопирована, сохранена в информационной системе или передана в любой форме и любым способом, включая электронные, механические, фотокопии, запись или что-либо иное, без предварительного письменного разрешения Highex AB. Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения. Противозаконным является копирование программного обеспечения, кроме тех случаев, когда это происходит в соответствии с условиями лицензионного соглашения.
Все брэнднэймы и названия продуктов, использованные в этой книге являются торговыми названиями, сервисными марками, торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
CMA Small Systems AB является дистрибутором WEB2L^®.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Прежде, чем начать работу с
Client Settings 1

2. Общее описание программы
Client Settings 2

3. Команды меню 4

3.1 Меню «Общие» 4

3.2 Меню «Записи» 5

3.3 Меню «Вид» 5

3.4 Меню «Помощь» 6

4. Панель инструментов 7

5. Список бумаг 9

5.1 Ввод информации о новой ценной бумаге 9

5.2 Изменение информации об имеющейся ценной бумаге 10

5.3 Удаление информации об имеющейся ценной бумаге 11

6. Параметры клиентов 13

6.1 Регистрация нового клиента 13

6.2 Редактирование имеющейся записи о клиенте 15

6.3 Удаление имеющейся записи о клиенте 16

7. Позиции клиентов 18

7.1 Добавление информации о ценной бумаге в портфель клиента 18

7.2 Редактирование информации о ценной бумаге в портфеле клиента 19

7.3 Удаление информации о ценной бумаге в портфеле клиента 21

8. Замечание по удалению данных из таблиц 22

1.Прежде, чем начать работу с
Client Settings

Перед началом работы с программой необходимо убедиться в наличие файла Settings.ini в текущей директории. Ключ «Path=...» секции [Directory] указывает на местонахождение файлов в формате dbf. При отсутствии данного файла или секции в файле программа ищет файлы в директории C:\Program Files \Web2L\Data\IN.

2.Общее описание программы
Client Settings

Программа предназначена для ввода параметров системы WEB2L. Каждому клиенту можно задать следующие индивидуальные настройки:

максимальный лимит сделки,
максимальный лимит сделки без подтверждения,
количество денег на ГЦБ,
количество денег на фондовом рынке,
комиссионное вознаграждение брокеру,
позиции клиентов и другие данные.

Программа состоит из двух основных модулей: «Параметры клиентов», «Позиции клиентов» и двух вспомогательных: «Список бумаг», «Список комиссий», которые подробно описываются в данной документации.

Рабочее окно программы состоит из следующих частей:

	Часть экрана	Описание
1	Меню	Стандартное меню Windows для задания команд
2	Панель управления	Содержит пиктографические кнопки основных команд
3	Панель списка пользователей	Отображает список пользователей.
4	Панель общей информации о клиенте	Отображает общую информацию о клиенте и его позицию по деньгам
5	Панель списка ценных бумаг	Отображает содержимое портфеля ценных бумаг клиента
6	Строка состояния	Расшифровывает вводимые через меню команды.
7	Вертикальная разделительная линейка	Позволяет изменять относительные размеры информационных панелей по горизонтали.
8	Горизонтальная разделительная линейка	Позволяет изменять относительные размеры информационных панелей по вертикали.

3.Команды меню

При работе с программой Client Settings на экране отображается меню пользователя, имеющее следующий вид:

3.1Меню «Общие»

Это меню имеет два пункта: «Печать» и «Выхода». Оба они дублируются кнопками на панели инструментов.

Команда «Выход» дублируется также «горячей» клавишей F10. Кроме того, выход из программы можно осуществить стандартным для Windows способом – сочетанием клавиш «Alt-F4» или путем нажатия на значок с перекрестьем в правом верхнем углу рабочего окна программы.

3.2Меню «Записи»

Меню имеет три пункта:

Пункты «Добавить…», «Редактировать…» и «Удалить» позволяют, соответственно, добавлять новые, редактировать и удалять имеющиеся записи в таблицах. Команды дублируются кнопками на панели инструментов.

3.3Меню «Вид»

Меню имеет два пункта:

Первый пункт, «Строка состояния», будучи выбранным, задает на рабочем экране программы отображение строки состояния.

Второй пункт «Панель инструментов», будучи выбранным, задает на рабочем экране программы отображение панели инструментов.

3.4Меню «Помощь»

Меню имеет один пункт:

Команда «О программе…» позволяет отобразить на экране сведения об авторских правах на программу «Client Settings».

4.Панель инструментов

Панель инструментов представляет собой часть рабочего окна программы, расположенного ниже меню. На панели инструментов находятся пиктографические кнопки, дублирующие основные команды меню.

Ввод новой записи осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню (Записи  Добавить) или кнопки на панели инструментов, причем новая запись (ряд) появляется при условии полного заполнения предыдущего пустого ряда.
Редактирование имеющейся записи в таблице происходит путем выбора соответствующего пункта меню (Записи  Редактировать…), или кнопки на панели инструментов.
Удаление имеющейся записи из таблицы происходит путем выбора соответствующего пункта меню (ЗаписиУдалить) или кнопки на панели инструментов, причем можно удалить непрерывный диапазон, предварительно выбрав его.
Добавление информации о новой ценной бумаге, а также редактирование и удаление имеющейся осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню (СправочникиСписок бумаг…) или кнопки на панели инструментов.
Выход из программы осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню (ОбщиеВыход) или кнопки на панели инструментов. Можно воспользоваться также стандартным для Windows способом – сочетанием клавиш Alt-F4 или щелчком мыши на значке с перекрестьем в правом верхнем углу окна программы.
Пиктографическая кнопка («Печать») в данной версии программного обеспечения не задействована.

5.Список бумаг

Информация о ценных бумагах используется для формирования портфеля ценных бумаг клиента. Диалоговое окно вызывается нажатием пиктографической кнопки «Список Бумаг» в панели управления. Информация о ценных бумагах хранится в файле SECS.dbf.

5.1Ввод информации о новой ценной бумаге

Для того, чтобы ввести наименование новой ценной бумаги и ее параметры, необходимо в диалоговом окне «Список бумаг» нажать на клавишу «Добавить». В появившейся форме вводятся следующие атрибуты:

Название - наименование ценной бумаги
ISIN код - код ценной бумаги по международной классификации
SEC код - код ценной бумаги, присвоенной ММВБ
Комиссия - процент комиссионного вознаграждения биржи
НКД - накопленный купонный доход
ЛОТ - размер лота
Ставка - ставка доходности ценной бумаги

5.2Изменение информации об имеющейся ценной бумаге

Нажатие на кнопку «Изменить» в диалоговом окне «Список бумаг» вызывает появление на экране формы редактирования параметров ценной бумаги. Можно изменять значения «Комиссия», «НКД», «ЛОТ» и «Ставка». Название, ISIN код и SEC код отображаются в полях, недоступных для редактирования.

5.3Удаление информации об имеющейся ценной бумаге

Для того, чтобы удалить запись о ценной бумаге, необходимо выделить ее в диалоговом окне «Список бумаг» и нажать на кнопку «Удалить». Появившееся информационное сообщение позволяет подтвердить удаление или отказаться от него.

6.Параметры клиентов

В начале работы программы список клиентов является пустым. Соответственно, никаких данных о позициях клиентов не существует.

Регистрационная информация о клиентах хранится в файле USERS.dbf.

6.1Регистрация нового клиента

Для того, чтобы зарегистрировать нового клиента в системе, необходимо в панели списка клиентов выбрать щелчком мыши корневой или любой имеющийся узел, а затем дать команду «Добавить» в меню «Записи» или в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши. Можно также нажать на пиктографическую кнопку «Новая запись» в панели инструментов.

После ввода команды появляется форма ввода данных о клиенте.

Форма позволяет задавать параметры клиентов, такие как имя клиента, принадлежность к группе, торговые счета на фондовом рынке и ГЦБ, максимальный лимит сделки, лимит сделки без подтверждения, кол-во денег на фондовом рынке и ГЦБ, размер комиссии банка, а также количество денег на фондовом рынке и ГЦБ.

6.2Редактирование имеющейся записи о клиенте

Для редактирования имеющейся записи о клиенте необходимо выделить узел этого клиента в панели клиентов, а затем в панели общей информации – запись, соответствующая данному клиенту. После этого дается команда «Редактировать» в меню «Записи» или в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши. Можно также нажать на пиктографическую кнопку «Редактирование» в панели инструментов.

На экране появляется форма редактирования информации о зарегистрированном клиенте.

Если поле «Группа» является редактируемой – это значит что этот пользователь был удален из программы «Access Rights Module» из комплекта WEB2L (настройка допуска пользователей к MDH серверу), и необходимо выбрать для него группу для восстановления его в системе безопасности (по умолчанию ему присваивается пароль «2»).

6.3Удаление имеющейся записи о клиенте

Для удаления записи о клиенте необходимо выбрать узел клиента в панели зарегистрированных клиентов или его запись в панели общей информации, а затем дать команду «Удалить» в меню «Записи», контекстном меню, вызываемым нажатием правой кнопки мыши, или нажать на пиктографическую кнопку «Удаление» в панели инструментов.

На экране появится предупреждение:

Нажатие «Да» подтверждает намерение удалить запись о регистрации клиента. Нажатие «Нет» позволяет отказаться от этого намерения.

7.Позиции клиентов

У вновь зарегистрированного клиента портфель ценных бумаг пуст. Соответственно, изначально отсутствует информация. о позициях клиентов.

Информация о позициях клиентов хранится в файле POS.dbf.

7.1Добавление информации о ценной бумаге в портфель клиента

Для ввода новой записи о позиции клиента необходимо активизировать правую нижнюю панель рабочего окна программы и дать команду «Добавить…» в меню «Записи» или нажать пиктографическую кнопку «Новая запись» в панели инструментов. Появится диалоговая форма ввода новой записи о позиции клиента:

В списке выбора «Название» задается наименование ценной бумаги, в поле «Кол-во» – количество заданной ценной бумаги, а поле «Цена» – ее цена.

7.2Редактирование информации о ценной бумаге в портфеле клиента

Для редактирования позиции клиента активизируется запись в правой нижней панели рабочего окна программы. надо активизировать нижнее правое окно и выбрать ту запись, которую необходимо отредактировать. После этого дается команда «Редактировать» в меню «Записи» или в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши. Можно также нажать на пиктографическую кнопку «Редактирование» в панели инструментов.

В появившемся диалоговом окне можно изменить количество данного вида ценных бумаг и их цену.

7.3Удаление информации о ценной бумаге в портфеле клиента

Для удаления позиции клиента необходимо выбрать те позиции, которые необходимо удалить, затем дать команду «Удалить…» в меню «Записи», контекстном меню, вызываемым нажатием правой кнопки мыши, или нажать на пиктографическую кнопку «Удаление» в панели инструментов.

Несколько записей выделяются мышью одновременно с нажатием клавиши «Ctrl». Диапазон нескольких записей подряд выделяется мышью одновременно с нажатием клавиши «Shift».