Утверждено решением

Подольского городского Совета депутатов

от 06 августа 2008 г. № 34/3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на
разработку Инвестиционной программы
Открытого акционерного общества

«Подольская теплоэнергетическая компания»

(ОАО «ПТЭК»)

Заказчик: ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания»

Разработчик Технического задания: Администрация города Подольска

Разработчик Инвестиционной программы: ОАО «Подольская

теплоэнергетическая компания»

Подольск 2008 год

- 1 –

1. 
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   

В соответствии с Федеральным Законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации коммунального комплекса должны разрабатывать и согласовывать с органами местного управления инвестиционную программу, средства на реализацию которой обеспечиваются за счёт установления инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию, надбавки к тарифу и установления платы за подключение к теплоснабжению строящихся объектов.

Данное техническое задание подготовлено ОАО «ПТЭК» для разработки проекта инвестиционной программы.

2. 
   ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
   

Город Подольск – один из самых крупных городов Московской области с территорией 4005,6 гектара и населением 180,0 тысяч человек, с развитой промышленностью и наукой.

Открытое акционерное общество «Подольская теплоэнергетическая компания» является вторым по значению городским предприятием, оказывающим услуги по поставке Потребителям города тепловой энергии.

В состав теплоснабжающего комплекса ОАО «ПТЭК» входят котельная, расположенная в центре города Подольска по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15, а также семь муниципальных центральных тепловых пунктов и муниципальные тепловые сети, через которые тепловая энергия от котельной ОАО «ПТЭК» поставляется Потребителям.

2.1. Технические характеристики котельной:

Объект введён в эксплуатацию 24 декабря 2004 года. Котельная – собственность ОАО «ПТЭК».

1. Установленная теплопроизводительность - 90 Гкал/час.

2. Годовая выработка тепловой энергии (план) - 284,871 тыс. Гкал/час.

3. Годовой отпуск тепловой энергии (план) - 276,345 тыс. Гкал/час.

4. Годовой расход газового топлива (макс.) - 28,0 млн. куб. метров.

5. Годовой расход условного топлива (макс.) - 32,88 тыс. т.у.т.

6. Годовой расход электроэнергии (макс.) - 14166,6 тыс. кВт/час.

7. Годовой расход воды - 228,96 тыс. куб. метров.

8. Марка и количество котлов - 3 шт. КВГМ-30-150.

9. Площадь земельного участка (аренда) - 22800 кв. метров.

10. Объём резервуаров резервного топлива - 1400 куб. метров.

2.2. Техническое состояние ЦТП, магистральных и внутриквартальных теплотрасс:

Все ЦТП и теплотрассы являются муниципальной собственностью и находятся на балансе МУП «Подольская теплосеть». По решению Администрации города переданы ОАО «ПТЭК» в хозяйственное ведение по договорам безвозмездного пользования между ОАО «ПТЭК» и Комитетом имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска.

Семь центральных тепловых пунктов имеют износ от 60 до 90 %.

28091,0 метр магистральных и внутриквартальных теплотрасс имеют износ от 60 до 95 %.

Из-за большого износа магистральных, внутриквартальных сетей и ЦТП происходят большие потери теплоносителя, которые составляют от 15 до 30 % при нормативе – 12 %.

3. 
   ОАО «ПТЭК» обеспечивает в настоящее время теплоснабжение следующих потребителей:
   

1. МУП «ДЕЗ г. Подольска» - 70 домов;

2. ТСЖ, ЖСК - 19 домов;

3. Бюджетные организации - 56 объектов;

4. Прочие потребители - 124 объекта;

5. Численность обслуживаемого населения – 13313 человек.

- 2 –
2.4. Причины разработки инвестиционной программы:

В 2006 году Администрацией города разработана и принята Подольским городским

Советом депутатов «Концепция социально-экономического развития городского округа

Подольск на 2006-2010 годы».

В настоящее время в г. Подольске ведётся активное строительство объектов жилья и соцкультбыта. По прогнозам ОАО «ПТЭК» до 2011 года к котельной подключатся объекты общей площадью около 500 тыс. кв. метров и теплопотреблением – 49,0 Гкал/час. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения всех потребителей необходимо реализовать комплекс мероприятий в котельной с целью увеличить её мощность с 90 Гкал/час до 130 Гкал/час; срочно в течение 2-3 лет модернизировать и реконструировать около 15 километров муниципальных теплотрасс, 7 центральных тепловых пунктов; построить к новым объектам 5 километров теплотрасс и 5 новых центральных тепловых пунктов.

Реализовать все планы только за счёт тарифа на тепловую энергию невозможно. В настоящее время плата за подключение к источнику теплоснабжения новых объектов для ОАО «ПТЭК» Администрацией города не установлена.

Инвестиционная программа, которую предстоит разработать, должна основываться на принятой программе социально-экономического развития города, действующей производственной программе Предприятия, оценке состояния объектов и оборудования системы теплоснабжения, внутренних планах по развитию и модернизации системы, имеющихся у предприятия, а также результатах анализа возможностей Предприятия по финансированию инвестиционных проектов.

3. 
   ЦЕЛИ
   

Общей целью этого Технического задания является разработка Инвестиционной программы ОАО «ПТЭК» до 2011 года.

4. ЗАДАЧИ РАЗРАБОТЧИКА

Исполнитель должен обеспечить выполнение следующих задач:

Задача 1. Анализ и описание текущей ситуации

В состав работы Исполнителя по выполнению данной задачи входит:

0. 
   краткое описание системы теплоснабжения, анализ основных
   производственных проблем ОАО «ПТЭК»;
   
1. 
   предварительный анализ потребности в обновлении основных фондов, их развитии и
   модернизации, оценка возможности повышения качества услуг, надежности и
   эффективности работы системы теплоснабжения (с учетом действующей производственной программы).
   

Задача 2. Разработка Инвестиционной программы

2.1 Оценка потребностей и разработка прогноза производства на период до 2011 года

Разработчик изучит программу социально-экономического развития города, производственную программу и другие предоставленные Предприятием данные, а при необходимости запросит дополнительные сведения и произведет их анализ по следующим критериям:

0. 
   динамика изменения спроса на тепловую энергию за последние 5 лет, в том числе по
   группам потребителей;
   
1. 
   динамика изменения численности населения города Подольск;
   

- 3 -

0. 
   тенденции и планы изменения присоединенной мощности и объемов
   теплопотребления, в том числе в территориальном аспекте и по группам
   потребителей;
   
1. 
   динамика изменения общих производственных показателей Предприятия, включая
   собственные нужды и потери;
   

На основе имеющихся у Предприятия данных Разработчик подготовит оценку ожидаемых в ближайшие 3 года максимальных нагрузок в целях определения необходимой мощности и пропускной способности основных элементов системы теплоснабжения.

Результаты проведенного анализа Исполнитель опишет в соответствующем отчете. Эти результаты будут включать:

- оценку производственных потребностей системы теплоснабжения ОАО «ПТЭК»;

- прогноз объемов оказания услуг ОАО «ПТЭК»;

- обоснование необходимости изменения производственных мощностей.

2.2 Техническая оценка действующей системы теплоснабжения

Разработчик произведет оценку текущего технического состояния системы теплоснабжения ОАО «ПТЭК». Оценка будет производиться как по отдельным компонентам системы (котельная, магистральные теплотрассы, центральные тепловые пункты, внутриквартальные теплотрассы), так и по всей системе в комплексе по следующим направлениям:

0. 
   уровень износа основных средств;
   
1. 
   качественные и количественные показатели аварийности и надежности;
   
2. 
   режимы работы системы и ее элементов, степень загрузки основного оборудования;
   
3. 
   соответствие существующим потребностям конфигурации сети;
   
4. 
   состояние и уровень систем автоматизации и диспетчеризации;
   
5. 
   соответствие современному уровню техники и технологий;
   
6. 
   обеспеченность измерительными приборами и системами контроля и
   

учета тепловой энергии;

0. 
   используемые технологические и производственные регламенты;
   
1. 
   оснащенность диагностическим и ремонтным оборудованием.
   

Разработчик рассмотрит возможности системы по обеспечению потребителей ОАО «ПТЭК» тепловой энергией в течение ближайших 3 лет.

На основании этой оценки Разработчик определит основные проблемы системы теплоснабжения ОАО «ПТЭК» и ранжирует их по уровню значимости для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей. При этом основное внимание будет уделено объектам, определенным ОАО «ПТЭК» и включенным в его производственную программу.

2.3 Разработка проекта Инвестиционной программы

После проведения вышеуказанных оценок Разработчик подготовит «длинный список» предлагаемых инвестиционных проектов, направленных на обеспечение достижения целевых показателей качества, повышение эффективности и обеспечение необходимого уровня надежности работы системы теплоснабжения ОАО «ПТЭК».

- 4 -

В этот список войдут все проекты, которые Разработчик определит как необходимые и рекомендуемые. Список будет составлен в приоритетном порядке. По согласованию с Предприятием из этого списка будут выделены приоритетные проекты, которые ОАО «ПТЭК» будет способно осуществить с учетом доступных собственных средств и возможностей привлеченного финансирования в ближайшие 4 года. Выбор этих проектов будет базироваться на производственной программе предприятия, однако Разработчик должен проанализировать производственную программу и ход ее выполнения с точки зрения возможного изменения технической и финансовой ситуации, имеющихся задержек и проблем в ее выполнении и наибольшего эффекта предлагаемых мероприятий. Приоритетные проекты составят основу Программы приоритетных инвестиций (ППИ).

Разработчик должен:

1. 
   подготовить полный перечень работ по ППИ;
   

2.3.2. произвести анализ эффективности потенциально приемлемых и обоснованных мероприятий. В случае необходимости, если ОАО «ПТЭК» привлечет внешнее финансирование, которое потребует проведения дополнительного анализа, эта задача может быть расширена, с тем, чтобы она включала дополнительные расчеты общего эффекта ППИ на основе финансовых и экономических индикаторов, а также прогноз тарифов на основе прогноза доходов, расходов, финансовых потоков, собственных балансов ОАО «ПТЭК» и ожидаемого объема внешнего финансирования.

3. 
   произвести расчет затрат по реализации ППИ, включая:
   

- проектно-изыскательские и другие предпроектные исследования (работы);

- выполнение строительных работ;

- закупку оборудования и монтажные работы;

- управление строительством (реализацией);

- безусловные налоговые и таможенные платежи и сборы;

- непредвиденные расходы;

- другие виды затрат.

Данные о стоимости ПИР, сметной стоимости проектов, стоимости закупки оборудования предоставляются Заказчиком.

Уровень проработки проектных предложений должен соответствовать международной практике и российским нормам и стандартам.

Каждый из проектов должен, если требуется, сопровождаться оценкой экологических рисков и мер по их предотвращению (минимизации).

Разработчик при подготовке проектов и выборе технических параметров оборудования и технологических решений должен исходить из сравнительного анализа существующего оборудования и технологий.

Программа приоритетных инвестиций должна ясно определять цели, сроки и продолжительность реализации каждого проекта, его стоимость, влияние проекта на операционные показатели, показатели надежности и качества услуг и на тариф.

2.4 Оценка приемлемости ППИ для потребителей и рекомендации по тарифной политике.

После подготовки ППИ и определения предварительной стоимости проектов, с учетом графика их реализации должна быть проведена оценка приемлемости ППИ для потребителей. Оценка приемлемости ППИ для потребителей должна осуществляться с учетом всех возможных источников финансирования, включая:

0. 
   тариф;
   
1. 
   инвестиционная надбавка в тарифе;
   
2. 
   плата за подключение;
   
3. 
   бюджетное финансирование (информация предоставляется Заказчиком);
   

- 5 -

0. 
   заемные средства и прочие источники.
   

Оценка приемлемости ППИ должна основываться на прогнозе изменения доходов населения города и на основании прочих критериев, в том числе, принятых в международной практике. Принятые критерии приемлемости должны быть согласованы Заказчиком с Администрацией г. Подольска.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

По итогам работы Разработчик должен представить:

1. Проект инвестиционной программы, в том числе длинный список проектов - мероприятия и стоимости, анализ текущей ситуации, базовый прогноз социально-экономического развития города (исходная информация предоставляется Заказчиком) - до 25.08.2008 г.;

2. Окончательный отчет по Инвестиционной программе, доработанной с учетом

замечаний, сделанных в ходе ее согласования - до 30.08.2008 г.

Отчет по Инвестиционной программе (Инвестиционная программа ОАО «ПТЭК") должен содержать следующие основные разделы:

1. Введение

1. 
   Общая информация
   
2. 
   Цели исследования
   
3. 
   Подход и реализация исследования
   

2. Анализ текущей ситуации

1. 
   Институциональная структура предприятия
   
2. 
   Описание технического состояния системы теплоснабжения
   
3. 
   Характеристика потребителей услуг
   

3. Базовый прогноз социально-экономического развития города

1. 
   Прогноз возможностей потребителей по оплате услуг
   
2. 
   Прогноз возможностей бюджетной системы
   
3. 
   Прогноз потребления услуг по теплоснабжению
   
4. 
   Выводы по разделу
   

4. Разработка проекта инвестиционной программы

1. 
   Общее описание мероприятий
   
2. 
   Программа приоритетных инвестиций
   

5. Оценка приемлемости ППИ и анализ чувствительности

1. 
   Финансовая модель
   
2. 
   Анализ чувствительности
   
3. 
   Обоснование набора сценариев развития
   
4. 
   Базовый сценарий
   
5. 
   Пессимистичный сценарий
   
6. 
   Оптимистичный сценарий
   

6. 
   Общие Выводы