Приложение 3
Перечень
документов, представляемых заемщиком - юридическим лицом
для открытия кредитной линии в режиме овердрафт.
(Перечень и вид правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на предмет залога, будут определяться в каждом конкретном случае в зависимости от объекта залога).
|
-
* При наличии кредитов в других банках.
Приложение № 3.1
к Заявке на получение овердрафта
К р е д и т н а я з а я в к а
1. Дата представления заявки “__” _________ 201_ года, г. Москва
2. Заемщик _______________________________________________________
3. Дата регистрации “__” ___________ 201_ года № ___________________
4. Организационно-правовая форма Заемщика _________________________
5. Учредители _____________________________________________________
__________________________________________________________
6. Уставной Фонд(оплаченный) ___________________________________ руб
7. Основные средства ____________________________________ руб
8. Привлеченные средства ____________________________________ руб
9. Остаток средств на р/сч. (на данный момент) _____________________ руб
10. Директор ______________________________________________________
( фамилия имя отчетство полностью )
Гл бухгалтер ____________________________________________________
( фамилия имя отчество полностью )
Тел. __________________________________________________________
11. Юридический адрес : Инд.________________________________________
______________________________________________________________
Р/сч. № _______________________________________________________
______________________________________________________________
12. Вид деятельности ______________________________________________
13. Объект кредитования ___________________________________________
14. Планируемая сумма овердрафта _________________________ _____ руб.
15. Источники погашения овердрафта_________________________________
16. Обеспечение овердрафта________________________________________
Прилагаемые документы
1. Заявление о предоставлении кредитной линии в режиме овердрафт;
2. Копия устава;
3. Копия учредительного договора;
4. Копия карточки с образцами подписей;
5. Баланс и форма №2 с отметкой ГНИ (годовые и на последнюю отчетную даты);
6. Приложение _____________________________________________
Правильность и точность представленной информации гарантируем.
Директор _______________________
“м.п.”
Гл. бухгалтер _______________________
Приложение 3.2
к Заявке на получение овердрафта
Наименование заемщика
_____________________________________________________________
Анкета Заемщика
1. Вид деятельности, продукция (услуги) ________________________________
краткое описание, доля дохода от каждого вида деятельноcти
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Предприятие ранее было государственным ____________________________
____________________________________________________________________
указать название, предыдущий вид деятельности, дату регистрации
3. Количество работающих __________________________________________
-
Производственные площади предприятия
____________________________________________________________________
адрес, форма собственности, площадь
____________________________________________________________________
5. Основные поставщики ______________________________________________
____________________________________________________________________
наименование фирм, товары
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Основные покупатели ______________________________________________
____________________________________________________________________
наименование фирм, товары
____________________________________________________________________
7. Основные конкуренты ______________________________________________
____________________________________________________________________
наименование фирм, товары
____________________________________________________________________
8. Заемщик является акционером Банка _________________________
если да, то указать идентификационный номер
9. Доля Банка в уставном капитале предприятия составляет ______________%.
Приложение 3.3
к Заявке на получение овердрафта
Наименование заемщика
_____________________________________________________________
Сведения о руководителях фирмы
( лиц, имеющих право финансовой подписи)
РУКОВОДИТЕЛИ
1 Должность_____________________________________________________ Ф.И.О._________________________________________________________
Дата и место рождения_______________________________________________
Место прописки______________________________________________________
Место проживания, телефон ___________________________________________
Паспорт серия _________№____________ выдан__________________________ ____________________________________________________________________
2. Должность_____________________________________________________
Ф.И.О._________________________________________________________
Дата и место рождения________________________________________________
Место прописки______________________________________________________
Место проживания, телефон ___________________________________________
Паспорт серия _________№____________ выдан__________________________ ____________________________________________________________________
ГЛ.БУХГАЛТЕР:
3.Должность_________________________________________________________
Ф.И.О._________________________________________________________
Дата и место рождения________________________________________________
Место прописки______________________________________________________
Место проживания, телефон ___________________________________________
Паспорт серия _________№____________ выдан__________________________ ____________________________________________________________________
Подпись сотрудника банка _____________________________________________
(заверяющая правильность информации)
Дата ______________г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.1
к Заявке на получение овердрафта
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ В ДРУГИХ БАНКАХ:
1. Счет _____________________ в банке ______________________________________________________
2. Счет _____________________ в банке ______________________________________________________
3. Счет _____________________ в банке ______________________________________________________
4. Счет _____________________ в банке ______________________________________________________
5. Счет _____________________ в банке ______________________________________________________
Подпись руководителя _____________________________________
Дата _________________г. М.П.
Приложение 3.4
к Заявке на получение овердрафта
Сведения о кредитах
полученных в других банках на «__»_____________ 201_ г.
|
Наименование, адреса и реквизиты банков |
Остаток задолженности на ссудных счетах |
Срок погашения ссуды |
Просроченная задолженность |
Остаток средств на расчетном счете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
Главный бухгалтер
«___» ____________ 201 г.
Приложение 3.5
к Заявке на получение овердрафта
Наименование заемщика
_____________________________________________________________
прогноз движения денежных средств
(Платежный календарь)
/ на месяц, квартал /
|
Наименование графы |
___201_г |
___201_г |
___201_г |
___201_г | |
|
Остаток денежных средств на начало |
|
|
|
| |
|
ПРИХОД | |||||
|
1. |
Внесение денежных средств на оплату уставного капитала |
|
|
|
|
|
2. |
Привлечение кредитов финансово-кред. учреждений, займов (в т.ч. государств.), финансирование (в т.ч. государств.) и др. |
|
|
|
|
|
3. |
Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи |
|
|
|
|
|
4. |
Доходы от прочей реализации и внереа-лизационные доходы (поступ-я на счет) |
|
|
|
|
|
5. |
Прочие |
|
|
|
|
|
ИТОГО ПРИХОД: |
|
|
|
| |
|
РАСХОД | |||||
|
6. 6.1
6.2 6.3
|
Оплата приобретения активов, из них: Основные средства Запасы Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
7. 7.1
7.2 |
Выплаты по кредитам, из них Проценты
Основная сумма |
|
|
|
|
|
8.
|
Денежные выплаты, относимые на себе-стоимость продукции, в т.ч. приобрете-ние ТМЦ (с НДС) |
|
|
|
|
|
9. |
НДС, уплаченный бюджету |
|
|
|
|
|
10. |
Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли |
|
|
|
|
|
11. |
Выплаты, включаемые во внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
12. |
Уплата налога на прибыль |
|
|
|
|
|
13. |
Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды) |
|
|
|
|
|
14. |
Прочие |
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОД: |
|
|
|
| |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
| |
П
одпись лица, имеющего право первой подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Заявка на предоставление очередного транша овердрафта
Примерный образец
Предоставляется на бланке предприятия
Председателю Правления
Банка
г-ну ___________________
Заявка
Прошу Вас предоставить овердрафт на __________г. в сумме ______ (_______) рублей, согласно заключенного Договора о кредитовании счета (овердрафт) от ________г.
Ген. Директор ___________ (________)
Гл. бухгалтер ___________ (________)
Приложение 5
Приложение 6
Ведомость начисления процентов
|
Наименование заемщика |
|
ссудный счет |
|
| ||
|
дата выдачи |
дата погашения |
сумма основного долга |
% ставка |
кол-во дней |
начислено % |
оплачено % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
Журнал регистрации договоров
|
№
|
ЗАЕМЩИК
|
|
Кредитный договор |
|
|
|
|
|
| ||
|
п/п |
|
Ссудный счет |
№ кред. договора |
Дата подписан. |
Дата погашен. |
Пролонгации |
Сумма |
% |
Уплата |
Обеспечение |
Примечания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочная система www.bankzakon.ru
<предыдущая страница