I
|
Операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы
|
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының түсімі, барлығы
|
30 689 397
|
27 995 093
|
23 546 426
|
21 419 787
|
|
тауарларды сатып-өткізу
|
469 641
|
527 467
|
204 605
|
|
|
қызметтер көрсету
|
29 332 279
|
26 488 020
|
22 553 405
|
20 420 750
|
|
алынған аванстар
алынған үлеспайдалар
|
27 212
|
192 140
|
21 855
|
-130 773
|
|
|
|
|
|
|
|
басқа да түсімдер
|
860 265
|
787 466
|
766 561
|
1 129 810
|
|
Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы
|
23 492 673
|
19 074 831
|
18 234 313
|
15 128 401
|
|
Жеткерушілерге тауарлар мен ісметтер үшін төлемдер
|
11 816 600
|
9 470 650
|
10 166 538
|
8 733 426
|
|
берілген аванстар
|
6 416
|
|
402 260
|
-22 822
|
|
Жалақы бойынша төлемақылар
|
3 891 755
|
2 986 729
|
2 677 890
|
2 270 425
|
|
қарыздар бойынша сыйақы төлеу
|
2 074 427
|
973 532
|
651 329
|
206 731
|
|
корпоративтік табыс салығы
|
187 314
|
322 355
|
211 456
|
|
|
бюджетке басқа да төлемдер
|
3 689 084
|
3 630 943
|
2 966 434
|
2 650 376
|
|
басқа да төлемақылар
|
1 827 077
|
1 690 622
|
1 158 406
|
1 290 265
|
|
Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы
|
7 196 724
|
8 920 262
|
5 312 113
|
6 291 386
|
II
|
Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы
|
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының түсімі, барлығы
|
400 826
|
86 544
|
3 509 808
|
297 747
|
|
негізгі құрал-жабдықтарды сатып-өткізу
|
57 595
|
86 544
|
9 808
|
5 570
|
|
бейматериалдық активтерді сатып-өткізу
|
|
|
|
|
|
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып-өткізу
|
|
|
|
|
|
қаржылық активтерді сатып-өткізу
|
|
|
|
292 177
|
|
басқа ұйымдарға берілген қарыздарды жабу
|
|
|
|
|
|
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар,опциондар мен своптар
|
|
|
|
|
|
басқа да түсімдер
|
343 231
|
|
3 500 000
|
|
|
Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы
|
16 217 926
|
15 561 458
|
11 792 474
|
10 967 827
|
|
Ақша қаражатының түсімі, барлығы
|
14 980 812
|
15 210 989
|
11 643 272
|
10 949 953
|
|
бейматериалдық активтерді сатып алу
|
46 556
|
20 108
|
32 321
|
17 874
|
|
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу
|
67 962
|
116 454
|
|
|
|
қаржылық активтерді сатып алу
|
1 122 596
|
213 907
|
1 000
|
|
|
басқа ұйымдарға қарыздар беру
|
|
|
|
|
|
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар,опциондар мен своптар
|
|
|
|
|
|
басқа да төлемақылар
|
|
|
115 881
|
|
|
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ТАЗА СОМАСЫ
|
-15 817 100
|
-15 474 914
|
-8 282 666
|
-10 670 080
|
III
|
Қаржылық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы
|
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының түсімі, барлығы
|
11 363 313
|
9 456 317
|
4 748 572
|
6 394 606
|
|
акциялар мен басқа бағалы қағаздар эмиссиясы
|
10
|
|
|
|
|
қарыздарды алу
|
11 363 303
|
9 456 317
|
4 748 572
|
6 379 606
|
|
қаржыланатын жалдау қаржыландыру алу
|
|
|
|
|
|
басқа да түсімдер
|
|
|
|
15 000
|
|
Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы
|
1 835 685
|
1 349 318
|
1 498 257
|
444 738
|
|
қарыздарды жабу
|
1 753 883
|
1 330 304
|
1 336 930
|
253 758
|
|
өз акциялрын сатып алу
|
|
|
|
|
|
үлеспайдаларды тқлеу
|
81 802
|
19 014
|
161 327
|
190 980
|
|
басқалар
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы
|
9 527 628
|
8 106 999
|
3 250 315
|
5 949 868
|
|
Барлығы:ақша қаражатының ұлғаюы +/азаюы
|
907 252
|
1 552 347
|
279 762
|
1 571 174
|
|
Ақша қаражаты және олардың есептік мезгіл басына баламалары
|
6 215 281
|
4 662 934
|
4 383 172
|
6 311 998
|
|
Ақша қаражаты және олардың есептік мезгіл аяғына баламалары
|
7 122 533
|
6 215 281
|
4 662 934
|
7 883 172
|