Тверская торгово-промышленная палата.

Бизнес-план организации производства древесных топливных пеллетов.

Тверь, 2011

Бизнес-план организации производства пеллет.
Древесные топливные пеллеты (pellets, пеллетс, пеллеты, гранулы, древесные топливные гранулы) - это биологическое топливо, изготовленное из отходов деревообрабатывающей промышленности без использования химических добавок. Данный вид топлива является экологичным. Во всем мире древесные топливные пеллеты признаны С02-нейтральным топливом, поскольку во время своего развития дерево поглощает столько С02, сколько выделяется при сжигании древесины. Этот процесс получил название закрытого углеродного обмена и подтвержден тщательными исследованиями. При сгорании других видов топлива кол-во выделяемой углекислоты значительно выше. Таким образом повсеместное использование древесных топливных пеллет (в промышленности и в быту) может помочь в решении глобальных экологических проблем, а именно в предотвращении развития парникового эффекта.
Преимущества продукта, позиционирование на рынке:
Древесные топливные пеллеты - это обычные дрова удобной для хранения и перевозке формы. Размеры древесных пеллет составляют в диаметре 6-8 мм, длина - 5-70 мм. Использование этого биотоплива является наиболее рациональным поскольку имеет целый ряд плюсов. Во-первых, экономичность. Стоимость 1 кВт/час составляет 80 копеек, цена 1 кг топливных пеллет - 4 RUB. Второе преимущество - это автоматизация работы пеллетного котла, т.е. его обслуживание сводится до минимума. Третье преимущество заключается в том, что древесные пеллеты очень удобно хранить и перевозить, в отличие от газообразного и жидкого топлива. Если топливо рассыплется, то ничего страшного не произойдет и его легко подмести веником. Четвертое преимущество - это удобная упаковка продукции. По желанию заказчик может приобрести упаковку требуемого размера, с тем кол-вом топлива, которое ему необходимо.

Еще одним из немаловажных факторов является следующее - при использовании электричества или газа, Вы лишены возможности увеличения мощности, а в случае работы с топливными пеллетами, такой проблемы не возникнет.

Одним из плюсов данного вида топлива является безопасность использования этого биотоплива - низкая пожароопасность и экологичность.

Ко всем перечисленным плюсам можно добавить еще отсутствие специальных условий для хранения. При чем в летний период времени то место, которое было задействовано под хранение пеллет, теперь может использоваться для других целей.

Обслуживание пеллетного котла сведено до минимума. Горелки очень легко очищать, а частота обслуживания котла сводится до 1 раза в месяц, когда его необходимо очистить от золы. При сгорании древесных пеллет отсутствует неприятный запах.

При сгорании пеллет образуется пепел и зола. Нормой для качественных топливных пеллет является образование 1% золы и пепла от общего объема загруженных пеллет. В дальнейшем золу можно задействовать в качестве удобрения.

Комфорт, который предоставляют древесные пеллеты, просто ни с чем не сравним. Если использовать этот вид биотоплива для камина, то Вы будете наслаждаться приятным звуком потрескивающего дерева в камине, а неприятный запах из дымохода будет просто отсутствовать.

Если вы будете применять пеллеты, внешние условия, такие как поломки и повреждения линий передач, трубопроводов, также перестанут вас волновать. Экономия времени и средств является очевидной.

Применение опилок в виде гранул имеет ряд преимуществ. Такие опилки можно сжигать в небольших котельных, а также применять в быту. Благодаря процессу гранулирования объем опилок уменьшается, а плотность с 200 кг/мЗ возрастает до 650-700 кг/мЗ, возрастает также зольность. Благодаря этому небольшие котельные можно использовать в быту для обогрева домов. Результатом их применения будет обогрев жилых помещений с экономией средств, затраченных на топливо. Котлы для сжигания пеллет позволяют использовать в качестве сырья для производства отходы лесопильного, столярного производства и санитарной чистки леса.
Цели проекта:
Получение чистой прибыли:

• 
  1-й год - 11 640 000р.
  

- 2-йгод- 14 061 000 р.

- 3-й год-16 482 000 р.

• 
  4-й год - 25 000 000 р.
  

• 
  5-й год - 33 000 000 р.
  

Развитие производства в долгосрочной перспективе:

• 
  1-й-З-й год - 4800 тонн пеллет в год;
  
• 
  4-й, 5-й год - 10000 тонн пеллет в год.
  

Факторы достижения успеха:

• 
  Постоянный рост рынка, превышение спроса над предложением;
  
• 
  Проффесиональная команда, которая способна реализовать проект;
  
• 
  Постоянный рост цен на энергоносители заставит ряд потребителей перейти на альтернативные, более дешевые и экологически чистые виды топлива;
  
• 
  Высокая рентабельность продукта (невысокие затраты на сырье и рабочую силу). Текущая цель:
  
• 
  Поиск инвестора (партнера) для создания совместного производства. Создание собственного производства
  

Степень готовности Проекта для создания СП по производству пеллет:

1. Разработан текущий бизнес-план, к нему разработано несколько приложений:

- изучена и охвачена сырьевая база в регионе, произведен расчет необходимого сырья, достигнуты договоренности о поставках сырья;

- имеется производственная площадь.

- произведен расчет приблизительной сметы для запуска проекта, в том числе с учетом собственного производства оборудования для создания пеллет и брикетов.

2. Проведены маркетинговые исследования по основным странам-потребителям и
производителям топливных гранул в Европе, частично данные приведены в бизнес-плане.

3. 
   Создается база данных потенциальных покупателей, проведены предварительные переговоры с потенциальными покупателями готовой продукции на предмет: условий поставок, качества и устанавливаемой цены на продукцию, рассмотрены предварительные контракты.
   
4. 
   Досконально изучен процесс и технология производства, стандарты, условия и возможности производства гранул нужного качества.
   

5. 
   Есть предварительные договоренности на быстрое изготовление проекта и получение лицензий на организацию производства, стандартизацию производства и продукции.
   
6. 
   Разработаны и просчитаны логистические схемы доставки сырья до завода и доставки продукции до потребителя.
   

7. 
   Есть сложившаяся профессиональная команда: профессиональный управленец; производитель и главный технолог, бухгалтер. Обучение и подбор производственного персонала возможно на месте при установке производственного оборудования в течении 2-х недель.
   
8. 
   Готово и продумано всё к максимально быстрому запуску производства и дальнейшей успешной и прибыльной работе предприятия, есть возможности для последующего расширения производства, нужен только хороший Партнер и деньги для запуска производства.
   

Рынок сбыта (древесные пеллеты)
Основными рынками сбыта отечественных пеллет и брикетов на сегодняшний день являются Польша, Чехия и Германия. Тогда как внутренний рынок твердого биотоплива находится еще на зачаточном уровне развития.

На сегодняшний день средняя по российскому рынку цена на топливные пеллеты составляет 90-110 евро/т, тогда как цены на данный вид продукции в ЕС варьируются от 180 до 220 евро/т. Учитывая факторы, компания намерена предпринять следующую стратегию ценообразования. Цена на экспорт - не менее 120 евро/тонна. Цена на внутреннем рынке - 100 евро/тонна.

Планируемый сбыт по каналам: 80% - экспорт (Польша, Латвия, Чехия, Германия), 20% -внутренний рынок.

Внутренний рынок: диллеры-экспортеры. (опт)

Согласно прогнозу¹ прибыль /реализация по годам составит:

2011. 
      г - 11 640 000 р. (3 840 тонн пеллет)
      
2012. 
      г - 14 061 000 р. (4 320 тонн пеллет)
      
2013. 
      г - 16 482 000 р. (4 800 тонн пеллет)
      

Анализ европейских покупателей древесных пеллет 2010²
Всего покупателей: 97

Швеция 4 Италия 16 Германия 5 Дания 7 Польша 19 Словакия 5 Чехия 8 Словения 2 Румыния 4 Бельгия 3 Латвия 3 Литва 3 Британия 3 Болгария 1 Франция 2 Люксембург 1 Греция 1 Португалия 1 Нидерланды 2 Венгрия 5 Эстония 1 Хорватия 1

Характеристики сырьевой базы

Породы древесины (процентное соотношение):

90% - хвойные породы, 10% - другие породы.

Влажность опилок: Средняя 8-12%

Гарантированный годовой объем поставок сырья : 5000 т.

Характеристики производства топливных пеллет из древесного сырья

1. 
   При расчетах и производственном плане будем исходить из общего расчета 8 час. рабочего дня, с учетом праздников- 20 раб. дней в месяц.
   
2. 
   Производительность оборудования (станка) - 2 т/ч, 16 т/сутки; Максимальная производительность в месяц 400 тонн пеллетов. В краткосрочной перспективе сделан расчет на производства 320 т./месяц.
   
3. 
   Стоимость основного оборудования - 5 800 000 р.
   
4. 
   Подготовка цеха, создание станков - своими силами.
   
5. 
   Приобретение автомобильной техники разумно после успешного запуска проекта.
   

6. Техобслуживание оборудования в квартал 8000. в месяц
Продукт (топливные пеллеты) и расход сырья:

1. 
   Цена реализации продукта сейчас 120 евро/тонна
   
2. 
   Упаковка готовой продукции - в полиэтиленовых упаковках по 20-25 кг, возможна упаковка типа биг-бэг (650 кг.)
   
3. 
   В качестве сырья используются отходы деревообработки: концевые обрезки, горбыль, обрезки кромок, опилки.
   
4. 
   Необходимое количество опилок для производства 320 тонн пеллетов - 416 тонн опилок. Расход сырья на 1 т. продукта - 1,3-1,4 т.
   

5. Цена (либо себестоимость) основного сырья условно - 187,5 р./т.
Потребность в основном производственном персонале

• 
  Обслуживающий персонал в смену - 1 мастер, 1 оператор и 1 рабочий.
  
• 
  Водитель автомобиля
  

Расходная часть

Статья расхода	Подробное описание	Расход в месяц
Электроэнергия	Оборудование потребляет 30 квт/час, 1 квт. =4.5 руб. Всего- 4800 квт. При 8 ч. раб. загрузке 160 ч.	21 600 р.
Аренда помещения	Всего 400 м кв. 1 м. кв. стоит 115 руб./м кв.	46 000 р.
Опилки	1 тонна- 187.5 p.j В месяц требуется 416 тонн	78 000 р.
Транспортировка	( фура грузоподьемностью 20 тонн) 320 тонн пеллетов за 16 рейсов. Стоимость одного рейса 20 000 р.	320 000 р.
Водитель	1 чел. со своим автомобилем	40 000 р.
Рабочие	3 сотрудника, з/п. -20 000 р.	60 000 р.
Налоги	6% от прибыли, примерная сумма включая зарплату бухгалтера (10 т.р.)	70 000 р.
Прочее	Канцелярские расходы, ГСМ, мобильная связь, упаковочный материал	20 ООО р.
Итого:		649 600 р.

Доходная часть
По предварительной договоренности закупочная цена пеллетов за 1 тонну на начальном этапе сотрудничества составит 120 евро 320 тонн -38 400 евро

Курс евро на 15.11.2010 составляет: 1 евро = 42,17 р. 38 400x42,17 = 1 619 328 р.

Планируемая прибыль в месяц: 1 619 328 р. - 649 600 р. = 969 728 р.
Коммерческое предложение партнеру
Мы хотим учесть ошибки иных российских производителей, потребности и требования Европейских потребителей и максимально использовать свои преимущества географические, технологические и административные для создания максимально прибыльного производственного предприятия! Возможная форма сотрудничества:

• 
  Соглашение о совместном предприятии;
  
• 
  Финансовые ресурсы.
  

Предложение для инвестора: Вложение инвестиций
Сумма инвестиций - 5 800 000 р. Валюта инвестиции: не принципиально Принадлежность инвестиций: денежные средства инвестора Категория инвестиции: прямые.