"Утверждаю"

Руководитель Управления Федерального

казначейства по Новгородской области

_______________ В.Н.Иванов

30 декабря 2005г.
П О Л О Ж Е Н И Е

об отделе кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления Федерального казначейства по Новгородской области
I. Общие положения
1.1. Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Новгородской области.

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными структурными подразделениями Управления, Отделениями по городам и районам Управления, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления.

1.3. Отдел в своей работе руководствуется актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Министерства финансов РФ, приказами, указаниями Федерального казначейства и Управления, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем Управления. Начальник отдела осуществляет руководство с учетом прав и обязанностей, возложенных на это подразделение.

1.5. Контроль за деятельностью отдела осуществляет заместитель руководителя Управления.

1.6. Работа отдела ведется в соответствии с квартальными планами, утвержденными заместителем руководителя Управления.

II. Задачи отдела
2.1 Задачей отдела является: осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета и местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и законами об областном бюджете и местных бюджетов на соответствующий год, исходя из заключенных соглашений по кассовому обслуживанию исполнения областного бюджета и местных бюджетов;
III. Функции отдела
3.1. Открывает и ведет лицевые счета финансового органа, главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, осуществляет взаимодействие с ними по вопросам открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов в соответствии с заключенным Управлением соглашением.

3.2. Обеспечивает формирование юридических дел распорядителей и получателей средств областного бюджета и ведение книги регистрации лицевых счетов.

3.3. Доводит до главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета объемы финансирования.

3.4. Ведет учет на лицевых счетах главных распорядителей и получателей средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

3.5. Обеспечивает проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета от имени и по поручению финансового органа, администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении.

3.6. Осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами областного бюджета главными распорядителями и получателями средств областного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

3.7. Осуществляет учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, получателями средств областного бюджета.

3.8. Осуществляет формирование и доведение выписок из лицевых счетов, открытых в Управлении.

3.9. Обеспечивает контроль за Отделениями по городам и районам Управления в части кассового обслуживания исполнения местных бюджетов;

3.10. Доводит до главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета информацию о нормативных документах, регулирующих порядок исполнения и учета операций расходов областного бюджета через счета органов Федерального казначейства.

3.11. Применяет меры ограниченного, предупредительного профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений распорядителями и получателями средств бюджетов бюджетной системы в пределах установленных полномочий.

3.12. Осуществляет в рамках своей компетенции, ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи.

3.13. Осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям отдела.

3.14. Обеспечивает в пределах компетенции отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну и иных сведений ограниченного распространения.

3.15. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.

3.16. Осуществляет другие функции в пределах установленных полномочий.

IV. Права

Отдел имеет право:

4.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Управления, Отделениями по городам и районам Управления, сторонними организациями по вопросам кассового обслуживания исполнения областного бюджета и местных бюджетов.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от Отделений по городам и районам Управления необходимую для выполнения своих задач информацию, требовать от них неукоснительного соблюдения порядка кассового обслуживания исполнения областного бюджета и местных бюджетов.

4.3. Участвовать в проводимых совещаниях со специалистами отделений по городам и районам Управления, а также органов государственной власти области и органов местного самоуправления по вопросам кассового обслуживания исполнения областного бюджета и местных бюджетов.

4.4. Участвовать в пределах своей компетенции в работе других отделов Управления, Отделений по городам и районам Управления, семинарах, конференциях, проводимых органами государственной власти области и органами местного самоуправления.

Y. Ответственность отдела:

Отдел несет ответственность за:

5.1. Своевременное и качественное исполнение поступающих документов, точное выполнение директивных нормативных актов вышестоящей организации, приказов, распоряжений и указаний руководства Управления по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

5.2. Достоверность и юридическую обоснованность подготавливаемых документов.

5.3 Строгое соблюдение установленного порядка работы Управления;

5.4. Разглашение сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

Начальник отдела Н.А.Михайлова